证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-100
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”批复，山
东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日公
开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券
，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
代码：127088）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
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可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体
上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
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二、可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价
格为 17.40 元/股。
证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完
成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040
股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成
后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，转股价
格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券时
报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-012）
。
案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税）
。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日期
为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券时
报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-043）。
月 27 日完成了该激励计划限制性股票的授予登记工作，公司共向 116
名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为 17.00
元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》
（公告编号：2024-086）
。
三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）
。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日期
为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》
（公告编号：2024-091）
。
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分 配 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 348,136,913 剔 除 已 回 购 股 份
金红利 1.00 元（含税）
。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 16.85 元/股调整为 16.75 元/股，转股价格调整生效日期
为 2025 年 9 月 17 日。
具体情况详见公司于 2025 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》
（公告编号：2025-074）
。
三、转股价格调整原因及结果
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第二十六次会议和第
九届监事会第十七次会议、于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票
激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，
同意公司回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 230,000 股
限制性股票，回购价格为 6.41 元/股。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 12 月 8
日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由
回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》
《上海证券报》
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-100
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2025-099）
。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“赫达转债”的转股价格调整如下：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为
每股派送现金股利。
其中：
P0=16.75 元/股
A=6.41 元/股
k=-230,000/348,136,913=-0.0661%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=16.76 元/股（四舍五入保留小数点后
两位）。
调整后的“赫达转债”转股价格为 16.76 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 12 月 9 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月八日
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